费用报销全流程
本帖最后由 fangsheng 于 2026-4-20 16:04 编辑在【财务管理】→【费用报销】→【新增】
操作步骤：
1.填写归属项目
2.填写申请人，申请时间，申请人银行，申请人账号
3.填写报销明细
费用类型：必填（如：差旅费）。
金额：实报实销金额。
4.支付状态（关键）：
已支付：财务当场转账，填写付款公司，付款日期，付款账户，资金流水立即扣减，流程结束。
注意：付款公司和付款账户有关联关系，先有公司单位，后选择其下的付款账户
无法选择非所属公司单位的付款账户
未支付：后续再付款。
5.是否冲抵备用金；备用金申请在 财务管理-备用金管理
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